甘肃省敦煌种业股份有限公司2012年第三季度报告
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甘肃省敦煌种业股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2报告期内公司全体董事出席董事会会议
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
王大和
主管会计工作负责人姓名
周秀华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
李铭元
公司负责人王大和、总经理马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）李铭元声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
3,379,358,043.05
4,025,509,663.48
-16.05
所有者权益（或股东权益）(元)
892,414,509.09
1,111,726,492.81
-19.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.99
5.46
-63.50
年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
363,043,042.27
355.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.81
106.91
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
-72,312,772.86
-219,311,983.72
不适用
基本每股收益（元/股）
-0.162
-0.490
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
-0.160
-0.484
不适用
稀释每股收益（元/股）
-0.162
-0.490
不适用
加权平均净资产收益率（%）
-7.73
-21.89
不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-7.67
-21.62
不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益
235,646.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,425,246
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-588,871.5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-12,010,025.28
所得税影响额
1,515,699.73
少数股东权益影响额（税后）
4,805,244.91
合计
-2,617,059.21
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
78,455
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司
68,170,168
人民币普通股
敦煌市供销合作社联合社
29,568,876
人民币普通股
全国社保基金一零九组合
10,000,000
人民币普通股
金塔县供销合作联社
7,559,376
人民币普通股
酒泉市农业科学研究所
5,851,494
人民币普通股
李芸
5,457,820
人民币普通股
欧阳荣华
5,291,740
人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
1,640,722
人民币普通股
兴和证券投资基金
1,600,000
人民币普通股
瓜州县供销合作社联合社
1,179,757
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
项目
期末余额
年初余额
变动额
变动率(%)
交易性金融资产
10,319,982.00
17,512,683.10
-7,192,701.10
-41.07
应收账款
200,249,745.52
381,150,767.21
-180,901,021.69
-47.46
预付款项
311,099,538.58
207,238,706.66
103,860,831.92
50.12
其他应收款
129,977,056.99
97,531,435.36
32,445,621.63
33.27
存货
563,312,827.50
1,175,987,292.93
-612,674,465.43
-52.10
应付账款
116,477,216.74
241,664,800.41
-125,187,583.67
-51.80
应交税费
-9,034,028.79
-33,519,218.39
24，485，189.6
-73.05
其他应付款
74,311,403.97
212,789,409.54
-138,478,005.57
-65.08
应付债券
448,439,972.91
301,352,459.02
147,087,513.89
48.81
营业收入
1,033,156,613.00
730,538,305.86
302,618,307.14
41.42
营业成本
944,281,306.91
540,511,989.36
403,769,317.55
74.70
销售费用
97,837,386.32
75,118,943.14
22,718,443.18
30.24
管理费用
111,379,077.19
79,915,743.98
31,463,333.21
39.37
财务费用
69,063,069.03
44,511,251.81
24,551,817.22
55.16
资产减值损失
32,097,026.23
19,999,197.87
12,097,828.36
60.49
投资收益
-2,716,287.40
-18,316,889.04
15,600,601.64
-85.17
营业外支出
13,204,714.41
2,266,463.80
10,938,250.61
482.61
变动原因说明：
⑴交易性金融资产：较上年减少7,192,701.10元，主要系公司棉花、油脂期货持仓减少；
⑵应收账款：较上年减少180,901,021.69元，主要系公司收回以前年度欠款；
⑶预付款项：较期初增加103,860,831.92元，主要系公司预付武威公司、酒泉加工中心加工线工程款所致；
⑷其他应收款：较期初增加32,445,621.63元，主要系子公司借款（1800万）、总部个人借款增加（2佰万）、武威敦煌种业种子有限公司支付玉米制种基地保证金1103万；
⑸存货：较期初减少612,674,465.43元，系子公司报告期销售所致；
⑹应付账款：较期初减少125,187,583.67元，主要系本公司支付以前年度欠款；
⑺应交税费：较期初增加24，485，189.6元，主要系公司报告期销售商品增加增值税销项税所致；
⑻其他应付款：较期初减少138,478,005.57元，；系敦煌先锋良种有限公司支付上年计提的经销商销售返利所致；
⑼应付债券：较期初增加147,087,513.89元，系公司发行短期融资券所致；
⑽营业收入：较上年同期增加302,618,307.14元，主要系报告期棉蛋白油脂公司销售以前年度存货所致；
⑾营业成本：较上年同期增加403,769,317.55元，主要系销售以前年度积压库存商品成本倒挂所致；
⑿销售费用：较上年同期增加22,718,443.18元，主要系公司投入"吉祥一号"的营销费用所致；
⒀管理费用：较上年同期增加31,463,333.21元，主要系本期无形资产摊销、折旧等费用增加；
⒁财务费用：较上年同期增加24,551,817.22元，主要系短期融资券利息及贷款利率上升所致；
⒂资产减值损失：较上年同期增加12,097,828.36元，主要系本期公司计提存货跌价准备所致；
⒃投资收益：减少亏损数较上年同期增加15,600,601.64元，主要系公司棉花、油脂期货损失减少所致；
⒄营业外支出：较上年同期增加10,938,250.61元，主要系子公司敦煌种业先锋良种有限公司受到吉林省农委罚款处罚所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
公司截至目前尚未履行完毕承诺事项：
1、 大股东避免同业竞争承诺
公司首发上市时大股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司承诺：控股股东及控股股东控制的关联企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如控股股东或控股股东控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争的，控股股东将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。
截止目前现代农业出具的《避免同业竞争承诺函》的切实履行确保了公司全体股东利益不受损害。
2、 股东限售股份限售期承诺：
2009年9月14日金塔县供销合作联社作为公司非公开发行特定发行对象之一，与公司签订附条件生效《股份认购合同》，承诺认购公司非公开发行股票自发行之日起36个月内不得转让。
该承诺事项涉及限售股份，限售期至2014年2月11日，定向增发认购限售股份未未发生违反承诺转让情况。
3、2010年8月21日公司承诺：敦煌种业不直接或间接使用已公开发行股票、非公开发行股票、发行可转换公司债券、发行公司债券等方式募集的资金买卖股票等交易性金融资产,也不变相使用募集资金买卖交易性金融资产。
公司按照《募集资金使用管理办法》严格履行募集资金使用程序，未发生违反承诺情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 不适用
甘肃省敦煌种业股份有限公司
法定代表人:王大和
2012年10月30日
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-32
甘肃省敦煌种业股份有限公司关于
公司及其股东、关联方
对承诺履行情况公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任
根据《甘肃证监局关于进一步落实上市公司及其股东、关联方对承诺履行情况进行专项披露有关事项的通知》(甘证监函字【2012】180 号)的要求, 甘肃省敦煌种业股份有限公司 (以下简称“公司”)对公司股东、关联方以及公司历年来尚未完成的承诺事项进行了认真严格的自查,现将目前尚未完成的相关承诺事项披露如下:
一、大股东避免同业竞争承诺
公司首发上市时大股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司承诺：控股股东及控股股东控制的关联企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如控股股东或控股股东控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争的，控股股东将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。
截止目前现代农业出具的《避免同业竞争承诺函》的切实履行确保了公司全体股东利益不受损害。
二、股东限售股份限售期承诺
2009年9月14日金塔县供销合作联社作为公司非公开发行特定发行对象之一，与公司签订附条件生效《股份认购合同》，承诺认购公司非公开发行股票自发行之日起36个月内不得转让。
该承诺事项涉及限售股份，限售期至2014年2月11日，定向增发认购限售股份未未发生违反承诺转让情况。
三、2010年8月21日公司承诺：敦煌种业不直接或间接使用已公开发行股票、非公开发行股票、发行可转换公司债券、发行公司债券等方式募集的资金买卖股票等交易性金融资产,也不变相使用募集资金买卖交易性金融资产。
公司按照《募集资金使用管理办法》严格履行募集资金使用程序，未发生违反承诺情况。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一二年十月三十日来源上海证券报)
